三年来，在学校党委、行政的正确领导下，在主管校领导的悉心指导下，在各学院、部、处等部门的大力支持下，财务处紧紧围绕学校年度重点工作，按照“保民生、保运行、保重点”的工作目标，克服困难，积极作为，严格执行学校年度收支预算和部门预算，做好学校各类专项资金申报，积极筹措资金，合理调配资金，提升资金使用效益与治理能力，力争确保年度收支平衡，保证资金安全，较好地完成了各项工作。现总结如下：

一、加强学习，不断提高政治理论水平和业务能力

（一）加强政治理论学习，不断强化政治引领

1.坚持政治理论学习制度化、常态化。每两周组织全体人员进行一次政治理论学习。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实全国教育大会、全省教育大会精神,围绕立德树人根本任务，坚持以人为本，把学校党委、行政的决议、决定落实到财务工作中。

2.以党支部工作高质量促进财务工作高质量。财务处作为机关党委第十一党支部，充分发挥党支部政治引领和战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用，持续开展“两学一做”学习教育，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，凝练了“精打细算理好财，创新服务促发展”的财务工作目标。

（二）加强业务理论学习，不断提高业务能力和管理水平

1.积极组织业务理论学习和实务培训。加强对外业务交流，组织科级以上人员先后赴河南科技大学、黄河水利职业技术学院、天津大学、上海应用技术大学、河南工程学院等省内外高校调研学习，更新观念，拓宽视野、理清思路。组织财务人员参加上级部门各类业务学习和培训,2017年以来，累计外出学习培训50余人次;利用周二下午业务学习时间，集中学习、研讨国家最新财经法规及财务制度等，提高政策理论水平和业务本领。

2.鼓励财务人员提升专业技术水平。搭建平台，创造条件，积极鼓励财务人员参加全国会计系列资格考试，积极组织申报省教育财务研究项目，进一步提高财务人员专业化水平和管理能力。2019-2020年1人取得高级会计师资格，3人取得会计师资格，1人取得助理会计师资格；省教育财务研究项目立项2项。

二、加强党风廉政建设，强化岗位职责，防范风险

（一）切实履行“一岗双责”

将党风廉政建设与部门工作相结合，一同布置、一同落实。注重平时教育引导，坚持以案促改制度化、常态化，从案例中汲取教训。以各项财经法规和学校财务管理制度加强财务预算、核算和资金管理。无违规违纪现象。

（二）加强队伍建设，强化岗位职责

始终把处班子建设和科级干部队伍建设放在首位，以信念坚定、公道正派、团结有力、勤勉敬业为目标加强队伍建设，努力形成一支凝聚力强、业务能力强、奉献精神强的财务队伍，能够适应新政策、新技术带来的挑战。明确工作职责和岗位职责，坚持部门重大事项和重要活动集体议事，充分调动人员积极性。

三、完善制度流程，促进财务工作规范化

（一）加强制度建设，规范会计基础工作

先后制定或修订了《天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS财务报账实施细则》（校发〔2018〕27号）《天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS差旅费管理办法》（校发〔2018〕61号）《会计基础工作制度汇编》（财务发〔2019〕49号）《天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS预算管理办法》（校发〔2020〕36号）《天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS收费票据管理办法》（校发〔2020〕37号），明确各项责任要求，进一步加强各级经济责任制的建立健全和执行。

（二）建立岗位工作职责，明晰业务流程

明确了财务处各个岗位的工作职责，建立了工作台账，梳理了各项财务业务的办理流程，形成《天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS财务处各岗位工作职责》（财务发〔2019〕49号）《天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS财务业务流程》（财务发〔2019〕50号），使财务人员工作职责明确、流程清晰，工作效率大幅度提高。

四、接受上级部门检查指导，进一步提高财务管理水平

2017年9月18日，省审计厅对天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS的财务收支情况驻点审计，2018年1月，对《审计报告》中有关问题进行了全面梳理和彻底整改。2018年11月5日至12月20日，接受省委第三巡视组对天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS进行巡视工作，2019年，根据《中共天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS委员会落实省委巡视反馈意见整改工作方案》精神和要求，对财务处作为牵头部门需整改的有关问题进行整改，清理陈年老账近200笔，金额达4,000余万元，特别是一些长达30多年的财务遗留问题得到解决。2018-2019年，接受省教育厅财务专项工作检查，2020年7月，按照省财政厅、教育厅要求对各类存量资金开展专项清理整治工作。通过审计、省委巡视和财务专项检查、清理整治等工作，天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS财务管理和财务工作能力水平得到进一步的规范和提高。

五、全面加强预算管理，保障学校事业顺利发展

认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》，依据《天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS预算管理办法》，实施完整规范、公开透明的预算制度。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、注重绩效和收支平衡原则，结合国家和省预算管理政策、学校事业发展需要和财力可能，提前谋划、科学合理编制项目预算，提高预算编制准确度，降低预算执行差异率，从2019年开始，逐步实施了财政预算和校内预算并轨模式。

六、强化专项资金管理，建立专项资金预算执行跟踪监督机制

按照省财政厅、教育厅对专项经费使用政策规定，坚持“谁分配、谁负责”“谁使用、谁负责”的原则，明确资金使用管理的主体责任，理顺业务部门、采购部门、财务部门、监督部门在资金分配使用中的职责，齐抓共管，通过定期召开“学校专项资金建设项目执行推进会”和建立学校建设发展项目执行工作微信群等方式，建立和完善有效的沟通机制、联动机制，进一步加强各部门之间的信息沟通、协作推进，确保学校专项资金建设项目及时、有效组织实施，提高资金执行进度。

七、加强会计信息化建设，改善报账方式和服务手段

积极做好财务管理信息化建设，构建财务综合管理服务平台，保障财务信息系统安全、高效、稳定运行，努力为学校建设发展提供更好、更高效的服务和保障。2019年伊始，对财务管理系统进行了全面更新，全面执行《政府会计制度》，在预算、核算、支付、资金控制等环节上加强系统管理，建立联动机制；改善报账方式和服务手段，实行接单制，大大节省了教职工的报账时间；实行学生网上缴费，既方便学生，又提高了收费服务效能；发挥财务网站服务窗口作用，完善网上工资、公积金、科研、部门经费等查询业务功能，为方便教职工实时查询财务信息、学生实时查询和及时缴费，又开通了财务处微信公众号查询；通过网站和微信公众号发布相关财经政策制度，使财务政策和信息得以共享。

八、主动作为，积极筹措各级各类资金

积极争取财政专项资金支持。扎实做好学校财务基础工作，2019年在高校综合实力提升专项资金上实现了零的突破，争取财政资金400万元；争取中央支持地方建设专项资金、高校基础条件建设奖补资金、高等教育事业发展专项资金增加1030万元。2020年争取省财政重点支持生均拨款水平较低学校第二批专项业务费到账资金2,015万元，天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS生均财政拨款2020年首次超过12,000元，实现历史性突破。积极利用国家减税降费政策，通过政策红利获取资金和杠杆支持。2019年，学校获批为增值税一般纳税人简易办法征收备案单位，横向科研和非学历教育培训引进资金税率由6%降低到3%，2019-2020年获得设备采购增值税退税收入322万元。积极推进机关事业单位养老改革准备期清算资金回拨工作，根据政策，会同人事部门按时上报、沟通确认，2019年12月，财政清算资金完成拨付到账2,878.74万元。

九、加强债务管理和风险防控

按照学校要求，对学校原有银行项目长期贷款结构进行适时调整，利用金融政策，通过招商银行、农业银行和建设银行等多家银行进行流动资金中长期贷款以减轻每年还付本金压力，保障学校资金的正常运转。

通过全面梳理、加强预算、提前谋划、规范管理和积极筹措资金，近年来，在年度资金安排压力大、困难多的情况下，在学校党委、行政的正确领导下，“保民生、保运行、保重点”的目标基本实现，为学校事业发展提供了坚实的资金保障和财务服务。

十、存在的主要问题及改进措施

（一）要进一步加强财务人员队伍建设，不断提高会计人员的政策理论水平和业务能力。

（二）要进一步加强财务制度建设和财务流程管理，使财务工作进一步制度化、规范化。

（三）要进一步改进财务管理和服务措施，不断提升管理效能和服务质量。

                             2021年4月12日